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钢铁热点速评:环保检查来袭 减产力度上升
发布日期:2016-08-02      浏览次数:1751      Tag:湖南焊管厂家|焊接钢管价格|焊接钢管
      近日,环保部开始在全国范围内开展钢铁行业环境保护专项执法检查,预计执法行动将持续到10 月。首批检查包括8 个省份,受执法行动影响,江苏、河南和内蒙古部分钢厂开始停产,并影响到市场供给量,推动了上周钢铁现货和期货价格的上涨,我们简评如下:   
  评论 
  此次环保执法检查是为落实去产能政策,配合供给侧结构性改革。
  今年上半年全国实现淘汰了钢铁产能1300 万吨,占全年目标的30%,意味着下半年仍有70%的淘汰任务。年初以来,受到钢价上涨和盈利恢复推动,预计全国从关停到复产的产能接近9000 万吨,另有5000~6000 万吨没有复产(参考Mysteel 高炉开工率数据),众多钢厂的复产为去产能任务的完成制造了困难,本次环保检查将有助于加快落后产能的淘汰,实现供给侧改革的目标。
  受环保督查影响,电炉钢厂大量停产,钢材产量短期将有所下降。
  根据Mysteel 统计,仅江苏、河南和内蒙古三省受此次环保检查影响的钢厂达到20 家,共计影响日均建材产量6.5 万吨,其中中频电炉钢关停比例更高,此类中频电炉钢因环保排放不达标等原因,预计未来进入下一批行政淘汰的产能列表概率较高。
  7 月需求和供给均小幅下滑,市场处于弱平衡状态。7 月需求仍处于淡季,根据Mysteel 统计全国237 家建筑钢材贸易商每日成交量来看,7 月日均成交量环比6 月下滑了6.3%;另一方面,接连受到唐山抗震纪念和环保检查等事件影响,7 月产量环比亦有小幅下滑,中钢协统计7 月前20 天的日均产量环比6 月同期下降了1.6%,Mysteel 统计的7 月平均高炉开工率比6 月下滑了0.2 个百分点。7 月整体供求弱平衡,受环保检查带动减产预期影响,上周现货钢价反弹了40~80 元/吨,螺纹钢期货价格亦上涨了4.4%。
  旺季涨价效应和供给侧改革预期强烈,三季度钢铁股仍有阶段性机会。尽管当前仍处于淡季,但考虑到库存处于低位,若旺季效应显现,叠加减产力度增强(G20+环保检查),钢价在三季度后期可能继续反弹。此外,下半年供给侧去产能的力度将比上半年进一步加大(全年淘汰任务尚有70%未完成),叠加国企改革等催化剂的影响,三季度钢铁股仍有阶段性的机会。建议继续持有钢铁股,直到旺季涨价预期兑现,关注低估值的国有标的,A 股关注鞍钢、河钢、新钢、方大特钢,港股维持推荐鞍钢-H。

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